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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0098 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0115 |
0.83 |
| 2026-02-11 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-02-10 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0189 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0090 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0125 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0284 |
2.09 |
| 2026-02-02 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0312 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0133 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0089 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0174 |
-1.21 |
| 2026-01-27 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0437 |
-2.97 |
| 2026-01-23 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0339 |
2.36 |
| 2026-01-22 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0240 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0121 |
-0.82 |