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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0127 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0268 |
-2.10 |
| 2026-04-01 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0157 |
1.25 |
| 2026-03-31 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0107 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0242 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0225 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0160 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0530 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0250 |
-1.90 |
| 2026-03-19 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0197 |
-1.48 |
| 2026-03-18 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0205 |
-1.52 |
| 2026-03-16 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0120 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0088 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0185 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0001 |
0.01 |