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- 基金估值：
-
[06-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-30 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0295 |
2.62 |
| 2026-06-29 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-06-26 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0435 |
-3.71 |
| 2026-06-25 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0118 |
-1.00 |
| 2026-06-24 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-06-23 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0214 |
-1.77 |
| 2026-06-22 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-18 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-06-17 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-06-16 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0110 |
0.92 |
| 2026-06-15 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0239 |
2.03 |
| 2026-06-12 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0063 |
0.54 |
| 2026-06-11 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0250 |
-2.09 |
| 2026-06-10 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0367 |
-2.98 |
| 2026-06-09 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0175 |
1.44 |
| 2026-06-08 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0293 |
-2.36 |
| 2026-06-05 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-06-04 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0169 |
-1.34 |
| 2026-06-03 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-06-02 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0015 |
-0.12 |