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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0180 |
-1.33 |
| 2025-12-22 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0112 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0277 |
2.11 |
| 2025-12-18 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0124 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0165 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-15 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0123 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0158 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0150 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0127 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0097 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0159 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0199 |
-1.51 |
| 2025-12-02 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0224 |
1.72 |
| 2025-11-28 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0141 |
1.09 |
| 2025-11-27 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-11-26 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0042 |
-0.32 |