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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2024-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0437 |
-2.61 |
| 2026-04-01 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0472 |
2.90 |
| 2026-03-31 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0072 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0513 |
3.24 |
| 2026-03-27 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0366 |
2.36 |
| 2026-03-26 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0477 |
-2.99 |
| 2026-03-25 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0453 |
2.92 |
| 2026-03-24 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0602 |
4.04 |
| 2026-03-23 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0991 |
-6.23 |
| 2026-03-20 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0223 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.1032 |
-6.02 |
| 2026-03-18 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0566 |
-3.19 |
| 2026-03-13 |
1.7722 |
1.7722 |
-0.0522 |
-2.86 |
| 2026-03-12 |
1.8244 |
1.8244 |
-0.0231 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0158 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0042 |
0.23 |