华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 净资产规模 4.60 亿元，比上期增加 39.80% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 2.87 | 0.41 | 5.75 | 6.42 | 91.18 | 4.60 | 7.04 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.19 | 0.03 | 0.66 | 0.33 | 6.40 | 4.82 | 92.75 | 3.29 | 5.20 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.98 | 0.02 | 2.22 | 0.03 | 3.30 | 0.76 | 93.50 | 0.39 | 0.82 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.51 | 0.52 | 92.12 | 0.21 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.82 | 0.35 | 92.72 | 0.09 | 0.38 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.77 | 0.34 | 91.82 | 0.18 | 0.37 |