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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3203 |
2.4203 |
-0.0332 |
-1.41 |
| 2026-02-12 |
2.3535 |
2.4535 |
0.0262 |
1.13 |
| 2026-02-11 |
2.3273 |
2.4273 |
0.0055 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
2.3218 |
2.4218 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
2.3228 |
2.4228 |
0.0437 |
1.92 |
| 2026-02-06 |
2.2791 |
2.3791 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
2.2790 |
2.3790 |
-0.0411 |
-1.77 |
| 2026-02-04 |
2.3201 |
2.4201 |
0.0033 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
2.3168 |
2.4168 |
0.0666 |
2.96 |
| 2026-02-02 |
2.2502 |
2.3502 |
-0.0901 |
-3.85 |
| 2026-01-30 |
2.3403 |
2.4403 |
-0.0390 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
2.3793 |
2.4793 |
-0.0221 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
2.4014 |
2.5014 |
0.0141 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
2.3873 |
2.4873 |
0.0113 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
2.3760 |
2.4760 |
-0.0222 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
2.3982 |
2.4982 |
0.0538 |
2.29 |
| 2026-01-22 |
2.3444 |
2.4444 |
0.0123 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
2.3321 |
2.4321 |
0.0250 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
2.3071 |
2.4071 |
-0.0111 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
2.3182 |
2.4182 |
0.0152 |
0.66 |