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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3030 |
2.4030 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
2.3005 |
2.4005 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
2.3015 |
2.4015 |
0.0223 |
0.98 |
| 2026-01-13 |
2.2792 |
2.3792 |
-0.0282 |
-1.22 |
| 2026-01-12 |
2.3074 |
2.4074 |
0.0521 |
2.31 |
| 2026-01-09 |
2.2553 |
2.3553 |
0.0437 |
1.98 |
| 2026-01-08 |
2.2116 |
2.3116 |
0.0052 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
2.2064 |
2.3064 |
0.0161 |
0.74 |
| 2026-01-06 |
2.1903 |
2.2903 |
0.0440 |
2.05 |
| 2026-01-05 |
2.1463 |
2.2463 |
0.0502 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
2.0961 |
2.1961 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
2.0947 |
2.1947 |
0.0078 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
2.0869 |
2.1869 |
-0.0078 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.0947 |
2.1947 |
0.0131 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
2.0816 |
2.1816 |
0.0158 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
2.0658 |
2.1658 |
0.0260 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
2.0398 |
2.1398 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
2.0396 |
2.1396 |
0.0231 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
2.0165 |
2.1165 |
0.0186 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.9979 |
2.0979 |
-0.0096 |
-0.48 |