南方中证500ETF联接(LOF)I 净资产规模 3.45 亿元，比上期增加 19.60% , 股票配置占比上期增加 0.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34 | 1.65 | 2.76 | 3.40 | 1.72 | 2.11 | 75.42 | 92.84 | 3.45 | 81.25 |
| 2025-12-31 | 1.33 | 1.60 | 2.65 | 3.20 | 2.12 | 2.56 | 76.67 | 92.64 | 2.88 | 82.76 |
| 2025-09-30 | 1.33 | 1.49 | 2.64 | 2.96 | 2.03 | 2.27 | 83.24 | 93.28 | 4.62 | 89.24 |
| 2025-06-30 | 1.34 | 1.54 | 2.59 | 2.98 | 2.14 | 2.47 | 80.90 | 93.01 | 0.15 | 86.98 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 1.50 | 2.87 | 3.26 | 1.81 | 2.05 | 82.26 | 93.19 | 0.14 | 88.27 |
| 2024-12-31 | 1.43 | 1.56 | 3.52 | 3.86 | 2.73 | 2.99 | 83.60 | 91.59 | 0.14 | 91.28 |
| 2024-09-30 | 1.99 | 2.06 | 2.38 | 2.46 | 2.50 | 2.59 | 89.72 | 92.89 | 0.07 | 96.58 |
| 2024-06-30 | 1.26 | 1.59 | 2.57 | 3.24 | 1.66 | 2.10 | 73.69 | 93.07 | 0.03 | 79.17 |