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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3551 |
1.4151 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3542 |
1.4142 |
0.0070 |
0.50 |
| 2026-04-01 |
1.3475 |
1.4075 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
1.3491 |
1.4091 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.3581 |
1.4181 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.3554 |
1.4154 |
0.0073 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.3485 |
1.4085 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-25 |
1.3472 |
1.4072 |
0.0084 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.3392 |
1.3992 |
0.0103 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.3294 |
1.3894 |
-0.0281 |
-1.97 |
| 2026-03-20 |
1.3561 |
1.4161 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.3558 |
1.4158 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-03-18 |
1.3510 |
1.4110 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.3523 |
1.4123 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.3540 |
1.4140 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3537 |
1.4137 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.3546 |
1.4146 |
0.0158 |
1.12 |
| 2026-03-11 |
1.3396 |
1.3996 |
0.0141 |
1.01 |
| 2026-03-10 |
1.3262 |
1.3862 |
-0.0108 |
-0.77 |
| 2026-03-09 |
1.3365 |
1.3965 |
0.0001 |
0.01 |