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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0065 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0085 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0162 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0348 |
-2.49 |
| 2026-03-20 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0083 |
0.59 |
| 2026-03-13 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0100 |
0.72 |
| 2026-03-11 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0021 |
-0.15 |