国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 净资产规模 0.42 亿元，比上期增加 20.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.20 | 0.02 | 2.53 | 0.57 | 92.27 | 0.42 | 0.62 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.84 | 0.06 | 9.72 | 0.57 | 85.44 | 0.35 | 0.67 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.19 | 0.01 | 2.14 | 0.25 | 92.67 | 0.21 | 0.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.07 | 0.00 | 1.56 | 0.22 | 93.37 | 0.18 | 0.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.39 | 0.00 | 1.83 | 0.21 | 92.78 | 0.16 | 0.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.28 | 0.01 | 2.82 | 0.19 | 91.90 | 0.16 | 0.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.89 | 0.01 | 2.49 | 0.19 | 92.62 | 0.15 | 0.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.65 | 0.01 | 3.73 | 0.14 | 91.62 | 0.11 | 0.15 |