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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0137 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-02-11 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0084 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-04 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0186 |
1.71 |
| 2026-02-03 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0163 |
-1.48 |
| 2026-01-30 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0107 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0177 |
1.61 |
| 2026-01-28 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-01-26 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0098 |
0.90 |
| 2026-01-23 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0072 |
-0.66 |
| 2026-01-22 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0118 |
-1.06 |
| 2026-01-20 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0095 |
0.86 |
| 2026-01-19 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0029 |
0.26 |