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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0287 |
2.57 |
| 2026-01-05 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0097 |
0.88 |
| 2025-12-31 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0066 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0093 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0065 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0054 |
0.50 |
| 2025-12-12 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2025-12-09 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0088 |
-0.80 |
| 2025-12-08 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0027 |
0.25 |