加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-4.06% |
-3.34% |
2.71% |
6.80% |
-3.34% |
6.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1518/6768 |
2511/6768 |
4229/6768 |
1795/6768 |
4493/6768 |
4231/6768 |
4528/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0082 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
