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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0163 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0116 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0151 |
0.90 |
| 2026-01-06 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0098 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0265 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0346 |
-2.06 |
| 2025-12-30 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0074 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0334 |
-1.95 |
| 2025-12-26 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0125 |
0.74 |
| 2025-12-25 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0049 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0265 |
1.59 |
| 2025-12-23 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0303 |
1.85 |
| 2025-12-22 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0241 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0336 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0541 |
3.41 |
| 2025-12-16 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0337 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0138 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0185 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0176 |
-1.08 |