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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0192 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-30 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0091 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0190 |
-1.63 |
| 2026-03-25 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0131 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0292 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0364 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0114 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0232 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0167 |
1.42 |
| 2026-03-13 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0109 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-03-10 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0211 |
1.80 |
| 2026-03-09 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0115 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0178 |
1.52 |
| 2026-03-05 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0010 |
-0.09 |