南方恒生指数ETF联接I 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 -9.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.53 | 0.12 | 2.17 | 5.00 | 93.30 | 0.12 | 5.36 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.08 | 0.24 | 4.06 | 5.45 | 91.86 | 0.13 | 5.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.06 | 0.14 | 3.12 | 4.25 | 91.82 | 0.07 | 4.63 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 3.09 | 0.10 | 2.39 | 3.76 | 94.52 | 0.05 | 3.98 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 3.72 | 0.11 | 2.67 | 4.03 | 93.61 | 0.04 | 4.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 3.38 | 0.14 | 3.41 | 3.75 | 93.21 | 0.04 | 4.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.38 | 0.02 | 0.76 | 2.49 | 93.86 | 0.02 | 2.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.74 | 0.06 | 2.83 | 2.16 | 94.43 | 0.00 | 2.29 |