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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4310元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5114 |
2.1024 |
-0.0164 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.5237 |
2.1147 |
-0.0204 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.5390 |
2.1300 |
0.0330 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.5143 |
2.1053 |
-0.0180 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.5278 |
2.1188 |
-0.0047 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.5313 |
2.1223 |
0.0108 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.5232 |
2.1142 |
-0.0259 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.5426 |
2.1336 |
0.0271 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.5223 |
2.1133 |
0.0246 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.5039 |
2.0949 |
-0.0644 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.5521 |
2.1431 |
-0.0069 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.5573 |
2.1483 |
-0.0324 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.5816 |
2.1726 |
0.0091 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.5748 |
2.1658 |
-0.0148 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.5859 |
2.1769 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.5851 |
2.1761 |
-0.0079 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.5910 |
2.1820 |
-0.0075 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.5966 |
2.1876 |
0.0128 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.5870 |
2.1780 |
0.0256 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.5678 |
2.1588 |
-0.0195 |
-0.92 |