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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施展
- 成立日期：
- 2024-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0104 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0244 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0105 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0066 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0172 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0154 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0189 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0405 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0166 |
-1.23 |
| 2026-03-19 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0289 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0109 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0120 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0161 |
1.15 |
| 2026-03-09 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0149 |
-1.06 |