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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施展
- 成立日期：
- 2024-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-01-13 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0069 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0268 |
1.87 |
| 2026-01-09 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0171 |
1.20 |
| 2026-01-08 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0112 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0180 |
1.30 |
| 2025-12-31 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0078 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0087 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0061 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0090 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0150 |
-1.08 |