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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施展
- 成立日期：
- 2024-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0105 |
-0.78 |
| 2026-04-01 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0246 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0106 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0173 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0155 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0191 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0408 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0167 |
-1.23 |
| 2026-03-19 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0290 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0110 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0120 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0163 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0151 |
-1.06 |