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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0185 |
-1.44 |
| 2026-04-02 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0282 |
-2.15 |
| 2026-04-01 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0307 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0135 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0063 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0087 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0208 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0140 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0372 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0225 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0335 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0080 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0219 |
-1.59 |
| 2026-03-16 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0159 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0187 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0353 |
2.57 |
| 2026-03-09 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0104 |
-0.75 |