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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2024-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0045 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0080 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0124 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0159 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0023 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0058 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0165 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0210 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0307 |
-3.48 |
| 2026-03-20 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0133 |
-1.48 |
| 2026-03-19 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0171 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0057 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0116 |
-1.26 |
| 2026-03-16 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0088 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0091 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0076 |
-0.81 |