加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2024-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
114.00 |
|
2.15% |
| 2 |
中国平安 |
96.44 |
|
1.82% |
| 3 |
藏格矿业 |
91.15 |
|
1.72% |
| 4 |
渝农商行 |
88.37 |
|
1.66% |
| 5 |
贵州茅台 |
82.63 |
|
1.56% |
| 6 |
招商银行 |
76.20 |
|
1.43% |
| 7 |
科达利 |
74.19 |
|
1.40% |
| 8 |
中际旭创 |
73.20 |
|
1.38% |
| 9 |
恒瑞医药 |
71.48 |
|
1.35% |
| 10 |
江苏银行 |
70.41 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-4.33% |
-1.89% |
-2.89% |
27.82% |
-2.02% |
79.01% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9254/10776 |
9904/10776 |
9194/10776 |
9761/10776 |
4197/10776 |
10060/10776 |
492/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0089 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2026-02-09 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0093 |
0.98% |
