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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.4040元
- 基金经理：
- 张明
- 成立日期：
- 2024-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.0718 |
2.4758 |
0.0105 |
0.41 |
| 2026-01-16 |
2.0633 |
2.4673 |
-0.0244 |
-0.95 |
| 2026-01-15 |
2.0831 |
2.4871 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
2.0834 |
2.4874 |
-0.0117 |
-0.45 |
| 2026-01-13 |
2.0929 |
2.4969 |
0.0043 |
0.17 |
| 2026-01-12 |
2.0894 |
2.4934 |
0.0182 |
0.71 |
| 2026-01-09 |
2.0746 |
2.4786 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
2.0744 |
2.4784 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
2.0723 |
2.4763 |
-0.0080 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
2.0788 |
2.4828 |
0.0247 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
2.0588 |
2.4628 |
0.0074 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
2.0528 |
2.4568 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
2.0514 |
2.4554 |
0.0016 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
2.0501 |
2.4541 |
-0.0147 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
2.0620 |
2.4660 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
2.0634 |
2.4674 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
2.0620 |
2.4660 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
2.0650 |
2.4690 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.0636 |
2.4676 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
2.0654 |
2.4694 |
0.0122 |
0.48 |