加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.4040元
- 基金经理：
- 张明
- 成立日期：
- 2024-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1277 |
2.5317 |
-0.0339 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
2.1552 |
2.5592 |
-0.0111 |
-0.42 |
| 2026-02-11 |
2.1642 |
2.5682 |
0.0115 |
0.43 |
| 2026-02-10 |
2.1549 |
2.5589 |
0.0086 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
2.1479 |
2.5519 |
0.0123 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
2.1379 |
2.5419 |
-0.0035 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
2.1407 |
2.5447 |
0.0025 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
2.1387 |
2.5427 |
0.0505 |
1.95 |
| 2026-02-03 |
2.0977 |
2.5017 |
0.0247 |
0.96 |
| 2026-02-02 |
2.0777 |
2.4817 |
-0.0672 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
2.1322 |
2.5362 |
-0.0383 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
2.1633 |
2.5673 |
0.0446 |
1.70 |
| 2026-01-28 |
2.1271 |
2.5311 |
0.0319 |
1.23 |
| 2026-01-27 |
2.1012 |
2.5052 |
-0.0049 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
2.1052 |
2.5092 |
0.0184 |
0.71 |
| 2026-01-23 |
2.0903 |
2.4943 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
2.0930 |
2.4970 |
0.0143 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
2.0814 |
2.4854 |
-0.0100 |
-0.39 |
| 2026-01-20 |
2.0895 |
2.4935 |
0.0218 |
0.85 |
| 2026-01-19 |
2.0718 |
2.4758 |
0.0105 |
0.41 |