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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.4040元
- 基金经理：
- 张明
- 成立日期：
- 2024-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1054 |
2.5094 |
-0.0147 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
2.1173 |
2.5213 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
2.1161 |
2.5201 |
0.0122 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
2.1062 |
2.5102 |
-0.0095 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
2.1139 |
2.5179 |
0.0067 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
2.1085 |
2.5125 |
0.0132 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
2.0978 |
2.5018 |
-0.0065 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
2.1031 |
2.5071 |
0.0171 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
2.0892 |
2.4932 |
0.0323 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
2.0630 |
2.4670 |
-0.0609 |
-2.34 |
| 2026-03-20 |
2.1124 |
2.5164 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
2.1154 |
2.5194 |
-0.0203 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
2.1319 |
2.5359 |
-0.0053 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
2.1362 |
2.5402 |
-0.0075 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
2.1423 |
2.5463 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
2.1425 |
2.5465 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
2.1437 |
2.5477 |
0.0124 |
0.47 |
| 2026-03-11 |
2.1336 |
2.5376 |
0.0244 |
0.94 |
| 2026-03-10 |
2.1138 |
2.5178 |
0.0048 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
2.1099 |
2.5139 |
-0.0139 |
-0.53 |