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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文欣,李轶
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2026-03-20 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0023 |
-0.22 |