南方尊享稳健增利债券A（020933）中低风险

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基金估值：
[02-15]
累计分红：
--元
基金经理：
何文欣,李轶
成立日期：
2024-07-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.04亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国宏桥 57.45 1.27%
2 美的集团 50.02 1.10%
3 阿里巴巴-W 46.43 1.02%
4 建设银行 42.37 0.93%
5 贵州茅台 41.32 0.91%
6 宇通客车 31.72 0.70%
7 华菱钢铁 29.17 0.64%
8 渝农商行 27.26 0.60%
9 分众传媒 27.12 0.60%
10 海油发展 26.88 0.59%

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.06% 0.51% 0.81% 2.30% 4.30% 1.17% 5.65%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.14% 0.40% 0.75% 1.45% 2.64% 0.83% 8.35%
同类型阶段排名 8386/8836 2088/8836 1968/8836 1415/8836 1358/8836 1680/8836 6083/8836

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-13 1.0565 1.0565 -0.0040 -0.38%
2026-02-12 1.0605 1.0605 0.0004 0.04%
2026-02-11 1.0601 1.0601 0.0010 0.09%
2026-02-10 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2026-02-09 1.0588 1.0588 0.0017 0.16%

基金分红

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