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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0113元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.7164 |
1.7277 |
0.0428 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
1.6740 |
1.6853 |
-0.0367 |
-2.12 |
| 2026-03-30 |
1.7103 |
1.7216 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.7078 |
1.7191 |
0.0196 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.6884 |
1.6997 |
-0.0185 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.7067 |
1.7180 |
0.0337 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
1.6733 |
1.6846 |
0.0389 |
2.36 |
| 2026-03-23 |
1.6348 |
1.6461 |
-0.0615 |
-3.59 |
| 2026-03-20 |
1.6957 |
1.7070 |
-0.0130 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
1.7086 |
1.7199 |
-0.0469 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
1.7550 |
1.7663 |
0.0186 |
1.06 |
| 2026-03-17 |
1.7366 |
1.7479 |
-0.0263 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.7626 |
1.7739 |
-0.0065 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.7690 |
1.7803 |
-0.0169 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.7857 |
1.7970 |
-0.0130 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.7986 |
1.8099 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.7987 |
1.8100 |
0.0440 |
2.48 |
| 2026-03-09 |
1.7551 |
1.7664 |
-0.0191 |
-1.07 |
| 2026-03-06 |
1.7740 |
1.7853 |
0.0083 |
0.46 |
| 2026-03-05 |
1.7658 |
1.7771 |
0.0182 |
1.03 |