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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0113元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.08亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
10055.10 |
|
2.40% |
| 2 |
锐捷网络 |
9924.72 |
|
2.37% |
| 3 |
中材科技 |
9659.98 |
|
2.31% |
| 4 |
大金重工 |
9601.57 |
|
2.29% |
| 5 |
仕佳光子 |
9564.64 |
|
2.28% |
| 6 |
涛涛车业 |
9475.20 |
|
2.26% |
| 7 |
震裕科技 |
9412.89 |
|
2.25% |
| 8 |
新易盛 |
9151.57 |
|
2.18% |
| 9 |
百济神州 |
9037.41 |
|
2.16% |
| 10 |
完美世界 |
9027.43 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.24% |
9.02% |
0.21% |
30.86% |
61.47% |
4.62% |
75.00% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1623/10633 |
1488/10633 |
6779/10633 |
2476/10633 |
1287/10633 |
1899/10633 |
501/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.7330 |
1.7443 |
0.0230 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
1.7102 |
1.7215 |
0.0542 |
3.24% |
| 2025-12-31 |
1.6565 |
1.6678 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
1.6625 |
1.6738 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.6627 |
1.6740 |
0.0028 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-18 |
2025-01-21 |
2025-01-21 |
2025-01-23 |
0.0113 |
