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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
6.4575 |
7.0775 |
0.0797 |
0.98 |
| 2026-01-15 |
6.3948 |
7.0148 |
0.1858 |
2.34 |
| 2026-01-14 |
6.2486 |
6.8686 |
-0.0302 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
6.2724 |
6.8924 |
0.0295 |
0.37 |
| 2026-01-12 |
6.2492 |
6.8692 |
-0.0083 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
6.2557 |
6.8757 |
0.0632 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
6.2060 |
6.8260 |
-0.1170 |
-1.46 |
| 2026-01-07 |
6.2981 |
6.9181 |
0.0327 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
6.2724 |
6.8924 |
0.1636 |
2.09 |
| 2026-01-05 |
6.1437 |
6.7637 |
0.1464 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
6.0285 |
6.6485 |
-0.0315 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
6.0533 |
6.6733 |
0.0534 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
6.0113 |
6.6313 |
-0.1209 |
-1.56 |
| 2025-12-26 |
6.1064 |
6.7264 |
0.0995 |
1.30 |
| 2025-12-25 |
6.0281 |
6.6481 |
0.0109 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
6.0195 |
6.6395 |
0.0353 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
5.9917 |
6.6117 |
0.0688 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
5.9376 |
6.5576 |
0.0741 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
5.8793 |
6.4993 |
0.0594 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
5.8326 |
6.4526 |
-0.0944 |
-1.26 |