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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0386 |
-2.49 |
| 2026-02-12 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0098 |
0.64 |
| 2026-02-11 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0087 |
0.57 |
| 2026-02-10 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0110 |
0.72 |
| 2026-02-09 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0127 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0271 |
1.82 |
| 2026-02-03 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0118 |
0.80 |
| 2026-02-02 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0377 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0331 |
-2.14 |
| 2026-01-29 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0218 |
1.43 |
| 2026-01-28 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0336 |
2.25 |
| 2026-01-27 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0113 |
0.76 |
| 2026-01-26 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0281 |
1.93 |
| 2026-01-23 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0118 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-01-19 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0034 |
-0.23 |