华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 净资产规模 2.70 亿元，比上期增加 41.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 8.86 | 4.78 | 91.14 | 2.70 | 5.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 18.94 | 2.90 | 81.06 | 1.91 | 3.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.22 | 1.47 | 91.78 | 0.83 | 1.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.46 | 1.11 | 92.54 | 0.80 | 1.20 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.38 | 0.45 | 91.62 | 0.32 | 0.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.39 | 0.31 | 88.61 | 0.20 | 0.35 |