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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2762 |
2.2762 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-02-12 |
2.2733 |
2.2733 |
0.0482 |
2.17 |
| 2026-02-11 |
2.2251 |
2.2251 |
-0.0270 |
-1.20 |
| 2026-02-10 |
2.2521 |
2.2521 |
0.0132 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
2.2389 |
2.2389 |
0.0693 |
3.19 |
| 2026-02-06 |
2.1696 |
2.1696 |
-0.0206 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
2.1902 |
2.1902 |
-0.0253 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
2.2155 |
2.2155 |
-0.0461 |
-2.04 |
| 2026-02-03 |
2.2616 |
2.2616 |
0.0296 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.1176 |
-5.01 |
| 2026-01-30 |
2.3496 |
2.3496 |
0.0223 |
0.96 |
| 2026-01-29 |
2.3273 |
2.3273 |
-0.0944 |
-3.90 |
| 2026-01-28 |
2.4217 |
2.4217 |
0.0333 |
1.39 |
| 2026-01-27 |
2.3884 |
2.3884 |
0.0464 |
1.98 |
| 2026-01-26 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0550 |
-2.29 |
| 2026-01-23 |
2.3970 |
2.3970 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
2.3947 |
2.3947 |
-0.0156 |
-0.65 |
| 2026-01-21 |
2.4103 |
2.4103 |
0.0870 |
3.74 |
| 2026-01-20 |
2.3233 |
2.3233 |
-0.0142 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
2.3375 |
2.3375 |
-0.0083 |
-0.35 |