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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2355 |
2.2355 |
0.0108 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
2.2247 |
2.2247 |
0.0086 |
0.39 |
| 2026-01-07 |
2.2161 |
2.2161 |
0.0380 |
1.74 |
| 2026-01-06 |
2.1781 |
2.1781 |
0.0467 |
2.19 |
| 2026-01-05 |
2.1314 |
2.1314 |
0.0887 |
4.34 |
| 2025-12-31 |
2.0427 |
2.0427 |
-0.0282 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
2.0709 |
2.0709 |
0.0217 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
2.0492 |
2.0492 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
2.0474 |
2.0474 |
-0.0082 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
2.0556 |
2.0556 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.0546 |
2.0546 |
0.0296 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0184 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
2.0066 |
2.0066 |
0.0530 |
2.71 |
| 2025-12-19 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2025-12-18 |
1.9577 |
1.9577 |
-0.0168 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.9745 |
1.9745 |
0.0446 |
2.31 |
| 2025-12-16 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.0347 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0534 |
-2.65 |
| 2025-12-12 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0362 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
1.9818 |
1.9818 |
-0.0302 |
-1.50 |