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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
3445.85 |
|
9.17% |
| 2 |
寒武纪 |
3411.74 |
|
9.08% |
| 3 |
海光信息 |
2905.05 |
|
7.73% |
| 4 |
北方华创 |
2424.88 |
|
6.45% |
| 5 |
澜起科技 |
2192.29 |
|
5.83% |
| 6 |
兆易创新 |
1753.33 |
|
4.67% |
| 7 |
中微公司 |
1617.24 |
|
4.30% |
| 8 |
豪威集团 |
1593.33 |
|
4.24% |
| 9 |
芯原股份 |
791.88 |
|
2.11% |
| 10 |
长电科技 |
780.83 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.76% |
12.76% |
7.22% |
55.91% |
62.69% |
11.39% |
127.54% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1335/6543 |
1197/6543 |
2395/6543 |
557/6543 |
1070/6543 |
1041/6543 |
120/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.2754 |
2.2754 |
0.0399 |
1.78% |
| 2026-01-09 |
2.2355 |
2.2355 |
0.0108 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
2.2247 |
2.2247 |
0.0086 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
2.2161 |
2.2161 |
0.0380 |
1.74% |
| 2026-01-06 |
2.1781 |
2.1781 |
0.0467 |
2.19% |
