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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2700.80 |
|
8.91% |
| 2 |
中芯国际 |
2628.61 |
|
8.67% |
| 3 |
海光信息 |
2233.01 |
|
7.37% |
| 4 |
北方华创 |
2130.36 |
|
7.03% |
| 5 |
兆易创新 |
1531.89 |
|
5.06% |
| 6 |
澜起科技 |
1444.48 |
|
4.77% |
| 7 |
中微公司 |
1386.91 |
|
4.58% |
| 8 |
豪威集团 |
1140.65 |
|
3.76% |
| 9 |
拓荆科技 |
597.30 |
|
1.97% |
| 10 |
长电科技 |
563.47 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.98% |
13.46% |
10.18% |
53.22% |
66.91% |
15.02% |
134.96% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.99% |
5.17% |
4.60% |
18.40% |
31.53% |
5.44% |
27.70% |
| 同类型阶段排名 |
4292/6606 |
514/6606 |
1506/6606 |
378/6606 |
595/6606 |
497/6606 |
81/6606 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
2.3496 |
2.3496 |
0.0223 |
0.96% |
| 2026-01-29 |
2.3273 |
2.3273 |
-0.0944 |
-3.90% |
| 2026-01-28 |
2.4217 |
2.4217 |
0.0333 |
1.39% |
| 2026-01-27 |
2.3884 |
2.3884 |
0.0464 |
1.98% |
| 2026-01-26 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0550 |
-2.29% |
