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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.4698 |
2.4698 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
2.4687 |
2.4687 |
0.1283 |
5.48 |
| 2026-01-06 |
2.3404 |
2.3404 |
0.0665 |
2.92 |
| 2026-01-05 |
2.2739 |
2.2739 |
0.1026 |
4.73 |
| 2025-12-31 |
2.1713 |
2.1713 |
-0.0208 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
2.1921 |
2.1921 |
0.0192 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
2.1729 |
2.1729 |
-0.0089 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0283 |
-1.28 |
| 2025-12-25 |
2.2101 |
2.2101 |
0.0039 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.2062 |
2.2062 |
0.0095 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
2.1967 |
2.1967 |
0.0393 |
1.82 |
| 2025-12-22 |
2.1574 |
2.1574 |
0.0963 |
4.67 |
| 2025-12-19 |
2.0611 |
2.0611 |
-0.0061 |
-0.30 |
| 2025-12-18 |
2.0672 |
2.0672 |
-0.0359 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
2.1031 |
2.1031 |
0.0360 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
2.0671 |
2.0671 |
-0.0286 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0300 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0563 |
2.72 |
| 2025-12-11 |
2.0694 |
2.0694 |
-0.0185 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
2.0879 |
2.0879 |
0.0045 |
0.22 |