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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4402 |
2.4402 |
0.0176 |
0.73 |
| 2026-02-12 |
2.4226 |
2.4226 |
0.0145 |
0.60 |
| 2026-02-11 |
2.4081 |
2.4081 |
-0.0270 |
-1.11 |
| 2026-02-10 |
2.4351 |
2.4351 |
0.0104 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
2.4247 |
2.4247 |
0.0533 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
2.3714 |
2.3714 |
-0.0115 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
2.3829 |
2.3829 |
-0.0091 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0188 |
-0.78 |
| 2026-02-03 |
2.4108 |
2.4108 |
0.0443 |
1.87 |
| 2026-02-02 |
2.3665 |
2.3665 |
-0.1093 |
-4.41 |
| 2026-01-30 |
2.4758 |
2.4758 |
0.0058 |
0.23 |
| 2026-01-29 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.1091 |
-4.23 |
| 2026-01-28 |
2.5791 |
2.5791 |
0.0291 |
1.14 |
| 2026-01-27 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0396 |
1.58 |
| 2026-01-26 |
2.5104 |
2.5104 |
-0.0890 |
-3.42 |
| 2026-01-23 |
2.5994 |
2.5994 |
0.0355 |
1.38 |
| 2026-01-22 |
2.5639 |
2.5639 |
-0.0474 |
-1.82 |
| 2026-01-21 |
2.6113 |
2.6113 |
0.0291 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
2.5822 |
2.5822 |
-0.0363 |
-1.39 |
| 2026-01-19 |
2.6185 |
2.6185 |
-0.0070 |
-0.27 |