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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0243 |
1.14 |
| 2026-04-03 |
2.1392 |
2.1392 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
2.1462 |
2.1462 |
-0.0786 |
-3.53 |
| 2026-04-01 |
2.2248 |
2.2248 |
0.0484 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
2.1764 |
2.1764 |
-0.0782 |
-3.47 |
| 2026-03-30 |
2.2546 |
2.2546 |
0.0420 |
1.90 |
| 2026-03-27 |
2.2126 |
2.2126 |
0.0368 |
1.69 |
| 2026-03-26 |
2.1758 |
2.1758 |
-0.0432 |
-1.95 |
| 2026-03-25 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0544 |
2.51 |
| 2026-03-24 |
2.1646 |
2.1646 |
0.0411 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
2.1235 |
2.1235 |
-0.0941 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
2.2176 |
2.2176 |
-0.0128 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
2.2304 |
2.2304 |
-0.0502 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
2.2806 |
2.2806 |
0.0444 |
1.99 |
| 2026-03-17 |
2.2362 |
2.2362 |
-0.0534 |
-2.33 |
| 2026-03-16 |
2.2896 |
2.2896 |
0.0212 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
2.2684 |
2.2684 |
-0.0203 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0323 |
-1.39 |
| 2026-03-11 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0326 |
-1.39 |
| 2026-03-10 |
2.3536 |
2.3536 |
0.0484 |
2.10 |