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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白圭尧
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0217 |
-2.01 |
| 2026-02-12 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0055 |
0.51 |
| 2026-02-10 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0199 |
1.89 |
| 2026-02-03 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0318 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0090 |
0.83 |
| 2026-01-28 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0177 |
1.67 |
| 2026-01-27 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0086 |
-0.80 |
| 2026-01-26 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0213 |
2.03 |
| 2026-01-23 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0101 |
-0.95 |
| 2026-01-22 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0076 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-01-20 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0112 |
1.07 |
| 2026-01-19 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0019 |
0.18 |