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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0968 |
1.1088 |
-0.0129 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
1.1096 |
1.1216 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2026-02-11 |
1.1155 |
1.1275 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1130 |
1.1250 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.1091 |
1.1211 |
0.0067 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
1.1025 |
1.1145 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.1068 |
1.1188 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.1063 |
1.1183 |
0.0263 |
2.41 |
| 2026-02-03 |
1.0803 |
1.0923 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-02-02 |
1.0752 |
1.0872 |
-0.0259 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
1.1008 |
1.1128 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.1027 |
1.1147 |
0.0112 |
1.02 |
| 2026-01-28 |
1.0916 |
1.1036 |
0.0107 |
0.98 |
| 2026-01-27 |
1.0810 |
1.0930 |
-0.0087 |
-0.79 |
| 2026-01-26 |
1.0896 |
1.1016 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-01-23 |
1.0837 |
1.0957 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
1.0851 |
1.0971 |
0.0061 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
1.0791 |
1.0911 |
-0.0081 |
-0.74 |
| 2026-01-20 |
1.0871 |
1.0991 |
0.0133 |
1.23 |
| 2026-01-19 |
1.0739 |
1.0859 |
0.0047 |
0.43 |