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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0817 |
1.0937 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.0849 |
1.0969 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.0878 |
1.0998 |
0.0098 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.0781 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0783 |
1.0903 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0780 |
1.0900 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.0815 |
1.0935 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0832 |
1.0952 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.0806 |
1.0926 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.0769 |
1.0889 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.0732 |
1.0852 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0729 |
1.0849 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2025-12-19 |
1.0771 |
1.0891 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0765 |
1.0885 |
0.0094 |
0.87 |
| 2025-12-17 |
1.0672 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0673 |
1.0793 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.0723 |
1.0843 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0712 |
1.0832 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0721 |
1.0841 |
-0.0096 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
1.0816 |
1.0936 |
0.0009 |
0.08 |