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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良
- 成立日期：
- 2024-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0164 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0110 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0073 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0124 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0158 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0197 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0362 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0091 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0190 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0084 |
0.73 |
| 2026-03-17 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0144 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0076 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0157 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0061 |
0.52 |
| 2026-03-05 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0077 |
0.66 |