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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良
- 成立日期：
- 2024-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0063 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0106 |
0.91 |
| 2026-01-05 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0186 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0079 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0093 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0070 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0156 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0139 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0079 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0105 |
-0.93 |