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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0105 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0078 |
-0.72 |
| 2025-12-29 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0163 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0081 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0097 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0149 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0163 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0221 |
-1.97 |
| 2025-12-05 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-04 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0055 |
-0.49 |