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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨路炜
- 成立日期：
- 2024-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3971 |
2.3971 |
0.0656 |
2.81 |
| 2026-01-08 |
2.3315 |
2.3315 |
-0.0427 |
-1.80 |
| 2026-01-07 |
2.3742 |
2.3742 |
0.0132 |
0.56 |
| 2026-01-06 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0868 |
3.82 |
| 2026-01-05 |
2.2742 |
2.2742 |
0.0548 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
2.2194 |
2.2194 |
0.0197 |
0.90 |
| 2025-12-30 |
2.1997 |
2.1997 |
0.0320 |
1.48 |
| 2025-12-29 |
2.1677 |
2.1677 |
-0.0477 |
-2.15 |
| 2025-12-26 |
2.2154 |
2.2154 |
0.0722 |
3.37 |
| 2025-12-25 |
2.1432 |
2.1432 |
-0.0203 |
-0.94 |
| 2025-12-24 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0084 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0162 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0461 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
2.0928 |
2.0928 |
0.0382 |
1.86 |
| 2025-12-18 |
2.0546 |
2.0546 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
2.0578 |
2.0578 |
0.0634 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.0516 |
-2.52 |
| 2025-12-15 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0261 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0169 |
-0.83 |