加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨路炜
- 成立日期：
- 2024-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0162 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0461 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
2.0928 |
2.0928 |
0.0382 |
1.86 |
| 2025-12-18 |
2.0546 |
2.0546 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
2.0578 |
2.0578 |
0.0634 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.0516 |
-2.52 |
| 2025-12-15 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0091 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0261 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0169 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
2.0459 |
2.0459 |
0.0192 |
0.95 |
| 2025-12-09 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0643 |
-3.08 |
| 2025-12-08 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0121 |
0.58 |
| 2025-12-05 |
2.0789 |
2.0789 |
0.0511 |
2.52 |
| 2025-12-04 |
2.0278 |
2.0278 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-03 |
2.0256 |
2.0256 |
0.0137 |
0.68 |
| 2025-12-02 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0287 |
-1.41 |
| 2025-12-01 |
2.0406 |
2.0406 |
0.0501 |
2.52 |
| 2025-11-28 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0324 |
1.65 |
| 2025-11-27 |
1.9581 |
1.9581 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-11-26 |
1.9549 |
1.9549 |
-0.0054 |
-0.28 |