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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严堃
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2951 |
2.2951 |
0.0489 |
2.18 |
| 2026-04-02 |
2.2462 |
2.2462 |
-0.0131 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
2.2593 |
2.2593 |
0.0212 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
2.2381 |
2.2381 |
-0.0109 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0865 |
4.00 |
| 2026-03-27 |
2.1625 |
2.1625 |
-0.0150 |
-0.69 |
| 2026-03-26 |
2.1775 |
2.1775 |
-0.0492 |
-2.21 |
| 2026-03-25 |
2.2267 |
2.2267 |
0.1423 |
6.83 |
| 2026-03-24 |
2.0844 |
2.0844 |
0.1008 |
5.08 |
| 2026-03-23 |
1.9836 |
1.9836 |
-0.0917 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
2.0753 |
2.0753 |
0.0243 |
1.18 |
| 2026-03-19 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0551 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0788 |
3.89 |
| 2026-03-17 |
2.0273 |
2.0273 |
-0.1110 |
-5.19 |
| 2026-03-16 |
2.1383 |
2.1383 |
-0.0154 |
-0.72 |
| 2026-03-13 |
2.1537 |
2.1537 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
2.1538 |
2.1538 |
-0.0101 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
2.1639 |
2.1639 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
2.1662 |
2.1662 |
0.1653 |
8.26 |
| 2026-03-09 |
2.0009 |
2.0009 |
-0.0279 |
-1.38 |