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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.89亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-02 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0077 |
-0.70 |
| 2026-01-30 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0055 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-23 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0003 |
0.03 |