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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.65亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0003 |
-0.03 |