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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0151 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2026-02-11 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-02-10 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0114 |
0.89 |
| 2026-02-06 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0193 |
1.53 |
| 2026-02-03 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0128 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0343 |
-2.68 |
| 2026-01-30 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0099 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0124 |
0.97 |
| 2026-01-27 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0182 |
1.46 |