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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0233 |
1.90 |
| 2026-01-05 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0048 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0061 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-17 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0098 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0052 |
0.43 |