国投瑞银弘信回报混合A 净资产规模 0.67 亿元，比上期增加 -22.69% , 股票配置占比上期增加 -27.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.50 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 29.25 | 0.00 | 0.46 | 0.67 | 0.72 |
| 2025-06-30 | 0.69 | 77.35 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 21.90 | 0.01 | 0.75 | 0.87 | 0.89 |
| 2025-03-31 | 0.78 | 80.16 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 19.80 | 0.00 | 0.04 | 0.95 | 0.98 |
| 2024-12-31 | 1.08 | 78.51 | 0.02 | 1.18 | 0.28 | 20.31 | 0.00 | -0.00 | 1.35 | 1.38 |
| 2024-09-30 | 2.23 | 64.03 | 0.02 | 0.62 | 1.15 | 33.17 | 0.08 | 2.18 | 3.27 | 3.48 |
| 2024-06-30 | 1.22 | 30.88 | 0.02 | 0.56 | 2.71 | 68.31 | 0.01 | 0.25 | 3.93 | 3.96 |