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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2024-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.4430 |
3.4430 |
-0.0430 |
-1.23 |
| 2026-04-02 |
3.4860 |
3.4860 |
-0.0590 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
3.5450 |
3.5450 |
0.0480 |
1.37 |
| 2026-03-31 |
3.4970 |
3.4970 |
-0.0710 |
-1.99 |
| 2026-03-30 |
3.5680 |
3.5680 |
-0.0190 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
3.5870 |
3.5870 |
0.0120 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
3.5750 |
3.5750 |
-0.0580 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
3.6330 |
3.6330 |
0.0670 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
3.5660 |
3.5660 |
0.0440 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
3.5220 |
3.5220 |
-0.1200 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
3.6420 |
3.6420 |
-0.0100 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
3.6520 |
3.6520 |
-0.0710 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
3.7230 |
3.7230 |
0.0240 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
3.6990 |
3.6990 |
-0.0470 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
3.7460 |
3.7460 |
0.0110 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
3.7350 |
3.7350 |
-0.0100 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
3.7450 |
3.7450 |
-0.0170 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
3.7620 |
3.7620 |
0.0240 |
0.64 |
| 2026-03-10 |
3.7380 |
3.7380 |
0.0390 |
1.05 |
| 2026-03-09 |
3.6990 |
3.6990 |
-0.0370 |
-0.99 |