诺安中小盘精选混合D 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -16.11% , 股票配置占比上期增加 -31.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.68 | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 12.14 | 0.07 | 1.05 | 0.02 | 6.54 |
| 2025-06-30 | 8.34 | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 14.02 | 0.09 | 0.91 | 0.02 | 9.80 |
| 2025-03-31 | 8.80 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 11.21 | 0.07 | 0.72 | 0.03 | 10.00 |
| 2024-12-31 | 8.62 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 20.42 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 10.84 |
| 2024-09-30 | 8.04 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 22.92 | 0.11 | 1.05 | 0.12 | 10.57 |
| 2024-06-30 | 6.96 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 21.27 | 0.03 | 0.37 | 0.13 | 8.88 |
| 2024-03-31 | 8.18 | 84.51 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 15.44 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 9.68 |