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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2024-03-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0086 |
-0.48 |
| 2026-01-15 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0187 |
-1.02 |
| 2026-01-14 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0170 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0315 |
1.77 |
| 2026-01-12 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0123 |
0.70 |
| 2026-01-09 |
1.7667 |
1.7667 |
0.0150 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.7531 |
1.7531 |
0.0658 |
3.90 |
| 2026-01-06 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0221 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0864 |
5.47 |
| 2025-12-31 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0231 |
-1.44 |
| 2025-12-30 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0074 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0231 |
-1.42 |
| 2025-12-26 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0099 |
-0.60 |
| 2025-12-23 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0087 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0151 |
-0.91 |
| 2025-12-19 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0283 |
1.73 |
| 2025-12-18 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0110 |
0.68 |