汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 报告期末总份额 0.60 亿份，比上期增加 33.62% , 期末净资产 1.17 亿元，比上期增加 73.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10 | 0.95 | 0.60 | 33.62 | 1.17 |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.45 | 0.45 | 236.32 | 0.67 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | -6.69 | 0.17 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 46.97 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | -26.51 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.11 |