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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵志华,姚进
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0107 |
1.03 |
| 2026-01-16 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2026-01-15 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2026-01-13 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2026-01-12 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-09 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0106 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-31 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0002 |
0.02 |