加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵志华,姚进
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
陕鼓动力 |
131.83 |
|
3.81% |
| 2 |
中信特钢 |
124.58 |
|
3.60% |
| 3 |
塔牌集团 |
123.98 |
|
3.58% |
| 4 |
鄂尔多斯 |
121.62 |
|
3.51% |
| 5 |
华能蒙电 |
120.02 |
|
3.47% |
| 6 |
中国建筑 |
117.37 |
|
3.39% |
| 7 |
赣粤高速 |
112.21 |
|
3.24% |
| 8 |
招商银行 |
110.30 |
|
3.19% |
| 9 |
中国神华 |
109.35 |
|
3.16% |
| 10 |
嘉化能源 |
108.64 |
|
3.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
178.97 |
1.77 |
5.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-3.67% |
2.85% |
7.56% |
7.47% |
2.85% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2329/6770 |
2263/6770 |
1214/6770 |
858/6770 |
4420/6770 |
1233/6770 |
4459/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0007 |
-0.06% |
